ITS и Biplanum завершили двухэтапный проект автоматизации бюджетирования для А101 Комфорт на платформе Planum. Компания перешла от разрозненных Excel-моделей к единой централизованной системе, обеспечивающей контроль доходов, расходов и маржинальности вплоть до уровня каждого дома

Архитектура единой финансовой модели

В 2024 году на платформе Planum была развернута и введена в промышленную эксплуатацию комплексная многомерная модель бюджетирования. Она охватывает все ключевые финансовые контуры группы: консолидированный бюджет доходов и расходов (БДР) и бюджет движения денежных средств (БДДС) по компаниям группы с формированием бюджетов в режиме реального времени. Система включает расчет выручки по домам на основании тарифной сетки, драйверную модель расчета выручки и прямых расходов (площадь помещений и парковки, этажность, подъезды, дата ввода дома), детальное планирование фонда оплаты труда (ФОТ) с учетом действующих сотрудников, вакансий и новых ставок, а также планирование закупок основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА) с расчетом амортизации.

Модель также предусматривает механизмы распределения косвенных расходов, включая модель ФОТ по ключам, привязанным к должности, и сквозные аналитики: версия бюджета, период, организации группы ЖКХ, статья бюджета. Созданная архитектура обеспечила консолидацию данных из расчетных источников и формирование итоговых бюджетов в едином цифровом контуре, что позволило успешно пройти бюджетную кампанию 2025 года в новом инструменте.

Повышение прозрачности и управляемости

В 2025 году фокус проекта сместился с построения базовой архитектуры к управлению маржинальностью и детализации финансовых потоков. В рамках второго этапа реализована детализация БДР до уровня дома и контрагента — планирование теперь ведется в разрезе каждого объекта недвижимости и внутреннего или внешнего контрагента. Внедрена автоматическая маркировка внутригрупповых оборотов, обеспечивающая прозрачность финансовых потоков.

Обновлена модель ФОТ с учетом реорганизации и привязкой ключей распределения к жилым комплексам. Система получила гибкий механизм расчета дополнительного тарифа с выбором драйверов, а также механизмы копирования версий бюджета и создания управленческого «слепка». В результате «А101 Комфорт» получила многомерную, бизнес-ориентированную систему планирования, которая консолидирует данные в итоговые формы бюджетов и обеспечивает детализацию финансовых потоков.

Контекст

• Биткоин: $73206 (24ч: -0.9%)
• Ethereum: $1989.56 (24ч: -1.8%)